1、認真執行上級有關規定，堅持“收支兩條線”及票款分離制度，健全學園的各項財務制度，做到錢、物、帳分開管理。成立學園財務稽查小組，定期覈查並公佈收支帳目。
2、建立票據領發、繳銷制度，使用市財政的統一發票，按市物委批准的標準及項目收費。嚴禁一切亂收費行爲。
3、財務工作實行園長負責制，並實行“一支筆”審批制度。
4、幼兒園經費統一管理，年初預算由園領導、會計、總務、總保管共同商討擬定，並結合分級預算，有計劃地使用。
5、建立健全物品採購審批制度。凡大宗辦公用品、材料、設備、傢俱、用具、玩具的'購置，各種會議培訓費、書籍報刊費、修繕基建開支、各種用工用資開支，以及大型活動開支，均應實現編制用款計劃，上報園長審批。其餘由分管副園長審批。
6、單位不得借款給私人。因公出差需借現金的應事先填寫借款憑證。報園領導審批，借款者必須及時報銷結帳，因特殊原因需要延長結算時間，應向財務人員和有關領導說明。
7、每張報銷憑證，要出具憑證單位的公章，每張憑證具有真實性、合理性，要經辦人、驗收人及領導簽章方可報銷，實行財會人員監督制。
8、出納人員應將支票、單據、憑證彙總後，每週繳交給會計一次，以便及時結帳，編制報表。
9、財會人員的帳務要日清月結，園經費每月公佈一次，幼兒伙食費、點心費，每月向家長公佈一次。
10、建立固定資產驗收、入帳，領發、登記、檢查、維修制度，做到帳帳相符，帳物相符。
11、各班的班費應合理使用，並按報銷程序按時做好結帳手續。
12、學園按上級要求建立“購物報銷程序”、“基建報銷程序”、“修繕報銷程序”、“差旅報銷程序”規定，工作人員應要嚴格按照程序要求按時辦理報銷手續。
一、嚴格執行現金管理制度，管理好支票和銀行賬戶。
二、依法組織收入、應收盡收，籌集資金。
三、正確使用資金，對資金的投放和使用做到心中有數，對債權債務及時結算，清理。
四、各項財產物資做到賬賬相符，帳物相符。
五、按規定標準執行獎金、補貼、福利的發放和費用開支。
六、依法足額及時上繳財政專戶儲存，對於預算外獎金按規定計劃使用，合理安排。
七、嚴格執行票據管理制度，票據有領發登記簿，並有專人負責，及時到有關部門進行年檢和核銷。
八、認真執行財政改革措施，嚴格遵守基建項目的預決算審查制度。對購買大宗物品必須經政府採購部門審批方可定點採購。
九、嚴肅財政紀律，認真執行監督只能，發現違法違紀，應及時制止糾正，否則有權上報上級領導。
十、組織編制財務收支預算計劃，根據有關資料，如實、科學、準確：預測資金的使用和投入。
十一、嚴格按國有資產管理辦法，管理固定資產和流動資產，固定資產需報損、報廢必須經領導批准，報上級主管部門和市國資局審查批准，方可處置。
十二、認真完成省文化廳計財處佈置、安排的各項工作人物。
十三、積極與上級取得聯繫，遇有特殊的情況需要及時彙報，或隨時上報有關工作信息。
